ترسیم سطوح حمایت و مقاومت

به گزارش بورس فوری، براي ترسیم سطوح حمایت و مقاومت خطی در امتداد قله ها و چاله ها با حداقل 2 برخورد ترسیم می کنیم. 

نقطه اي که قیمت نتوانسته از آن بالاتر رود را قله یا PEAK می گویند. 
نقطه اي که قیمت نتوانسته از آن پایین تر بیاید را حفره یا PIT گویند. 
محل برگشت قیمت را پیووت Pivot می گویند.

چیزي که باید به خاطر داشته باشید این است که سطوح حمایت و مقاومت اعداد دقیقی نیستند. اغلب مواقع می بینید که یک سطح حمایت و مقاومت به نظر در حال شکستن است ولی به زودي متوجه می شوید که بازار تنها در حال تست کردن آن بوده است. 

در نمودارهاي شمعی این " تست " معمولا با فتیله هاي شمع ها نشان داده می شوند.

🔹سطوح حمایت و مقاومت دائمی نیستند و با تغییر انتظارات سرمایه گذاران دگرگون می شوند.

هرگاه سطوح حمایت و مقاومت شکسته شود ، معامله گران به سمت سطوح جدید گرایش پیدا می کنند.

هر گاه پس از شکست سطوح حمایت / مقاومت قیمتها به نقطه شکست بازگشت نمایند ، پدیده اي به نام پشیمانی معامله گران صورت می گیرد.

قیمتها در این صورت به نرخهاي پیش از شکست بازگشته و معامله گران از این داد و ستد پشیمان می شوند یا همه به این نتیجه میرسندکه قیمت جدید قابل اتکا نیست.
نمونه اي از این دست شکسته شدن سطح حمایت / مقاومت بر اثر انتشار شایعه اي در مورد شرکت و ایجاد شرایط هیجانی در بازار و تکذیب آن پس از چند روز می باشد.
پس از واقع شدن این پدیده و شکست سطح مقاومت یا حمایت ، سطح قیمتی جدید مورد توافق خریداران و فروشندگان قرار نمیگیرد و قیمت به سطح مقاومت(یا حمایت) قبلی باز میگردد.

پیش بینی رفتار قیمت در دوره پشیمانی معامله گران بسیار سخت است و ممکن است یکی از دو حالت زیر پیش آید

1یا سرمایه گذاران قیمتهاي جدید را قابل پذیرش نخواهد دانست که در این حالت قیمتها به سطح قبلی باز می گردد که غالبا با کاهش حجم معاملات توام است.   

2 یا سرمایه گذاران قیمتهاي جدید را می پذیرند که در این صورت قیمت سهم به طور عادي به نفوذ خود ادامه می دهد که غالبا با افزایش حجم معاملات توام است.

🔹آنچه در ادامه آمده است خلاصه اي کوتاه در مورد مفهوم حمایت / مقاومت است:

قیمت سهام نشان دهنده ارزش بازاري منصفانه اي است که مورد موافقت خریداران (مثبت نگرها) و فروشندگان (منفی نگرها) است

تغییر در قیمت سهام نتیجه تغییر در انتظارات سرمایه گذاران در مورد قیمت آتی سهم است

سطح حمایت وقتی به وجود میآید که اتفاق آرا بر این است که قیمت پایین تر نمیرود. این نقطه اي است که در آن تعداد خریداران از فروشندگان بیشتر است

سطح مقاومت وقتی به وجود میآید که اتفاق آرا بر این است که قیمت بالاتر نمیرود. این نقطه اي است که در آن تعداد فروشندگان از خریداران بیشتر است

گذر از سطح حمایت یا مقاومت نشاندهنده تغییر در انتظارات سرمایه گذاران و جابجایی در نمودار عرضه و تقاضا است

حجم معاملات براي تعیین قدرت واقعی تغییر انتظارات بکار میآید

پشیمانی معامله گران معمولا در ادامه گذر از سطح حمایت یا مقاومت وقتی که قیمت دوباره به سطح قبلی بر میگردد رخ میدهد

زمانیکه بازار از مقاومت می گذرد، مقاومت به حمایت تبدیل می شود

هر چقدر قیمت سطح مقاومت و حمایت را تست کند ولی از آن نگذرد ، آن سطح از حمایت یا مقاومت قویتر می شود.